¿Cuáles son los métodos de trading a corto plazo?

Cuando se trata de trading, lo más notable que diferencia los distintos métodos es cuánto tiempo un trader mantiene su inversión antes de volver a cambiarla por dinero. En otras palabras, los métodos de trading se distinguen por la duración entre la compra y la venta de un activo. En el trading a corto plazo, esta duración puede variar desde menos de un minuto hasta unas pocas semanas.

Los métodos de trading enfocados en el corto plazo requieren que el trader les dedique más tiempo y atención que aquellos que cubren duraciones más largas, ya que el número de operaciones es significativamente mayor en el trading a corto plazo.

En este artículo, cubriremos los métodos de trading a corto y medio plazo, mientras que el artículo sobre métodos de trading a largo plazo se centra en métodos con períodos de tiempo más largos.

Aspectos esenciales de los métodos de trading a corto plazo

• Los métodos de trading se diferencian por la duración entre la compra y la venta de un activo.
• Los métodos de trading a corto plazo se centran en períodos de tiempo relativamente cortos.
• Algunos métodos de trading se basan más en el análisis técnico, mientras que otros en el análisis fundamental.
• Es aconsejable utilizar solo los métodos de trading que se adapten a tus conocimientos y al tiempo disponible para operar.

Métodos de trading a corto y medio plazo:

• Trading de escalping
• Day trading
• Swing trading

Trading de escalping

El trading de escalping, también llamado scalping, es un método de trading que se centra en obtener beneficios de cambios de precio muy pequeños. La duración entre la compra y la venta en el scalping va desde 1 minuto hasta 15 minutos, a veces más.

Estrategias y reglas del scalping

El objetivo del scalping es obtener tantos pequeños beneficios como sea posible, asegurando ganancias rápidamente. En el trading de criptomonedas, los rendimientos del scalping suelen estar entre el 1% y el 3%. Los traders de scalping (también llamados scalpers) suelen realizar varias operaciones cada día, a veces decenas o incluso cientos de ellas.

En el trading de scalping, el número de operaciones ganadoras debe superar al número de operaciones perdedoras para ser rentable. Para asegurar que las pérdidas no sean mayores que las ganancias, un trader puede usar órdenes de stop-loss colocadas a un máximo del 3% por debajo del punto de entrada.

El scalping se realiza a menudo cuando el mercado está oscilando entre niveles horizontales de soporte y resistencia, o justo después de una gran subida o caída, cuando el precio es muy volátil. También es posible hacer scalping mientras se mantienen posiciones a más largo plazo. Por ejemplo, uno puede tener abierta una operación de swing trade (más sobre swing trading más adelante) y hacer scalping en marcos de tiempo más cortos entre medias.

Ventajas:

• Potencial de ganancias rápidas
• No requiere análisis fundamental
• Poca exposición al mercado
• Los pequeños movimientos son frecuentes y fáciles de encontrar

Desventajas:

• Consume mucho tiempo
• Requiere puntos de entrada muy precisos (el precio al que se compra un activo), ya que si el precio se mueve solo unos pocos porcentajes en la dirección equivocada, resultaría en alcanzar un stop loss

Day trading

El day trading es un método de trading que utiliza movimientos de precio mayores que el scalping, pero aún relativamente pequeños – al menos para los volátiles mercados de criptomonedas. En el day trading, la duración entre la compra y la venta de un activo dura desde 15 minutos hasta un máximo de 1 día.

Estrategias y reglas del day trading

Los traders que utilizan el método de day trading suelen ejecutar unas pocas operaciones por día. Intentan capturar movimientos de precio del 5% al 15%. La regla del day trading es cerrar todas las posiciones dentro del día, evitando así el riesgo de exposición cuando no se monitorea el mercado. Esto es particularmente importante para los mercados de criptomonedas, que están abiertos 24/7, a diferencia de los mercados tradicionales, que generalmente cierran durante la noche.

El day trading a menudo implica "operar con las noticias". Por ejemplo, buenas noticias, como que un mercado alcance un nuevo nivel de regulación o un avance en el desarrollo de una cadena de bloques, podrían aumentar considerablemente el precio de una moneda, mientras que las malas noticias podrían hacer que el precio se desplome.

El day trading se basa en la alta volatilidad del mercado, lo que hace que el mercado de criptomonedas sea uno de los mejores para este método de trading. Si el punto de entrada se selecciona excepcionalmente bien y el comportamiento del mercado indica la continuación de una tendencia alcista, entonces la posición puede mantenerse abierta incluso durante la noche, evolucionando así a una operación a largo plazo.

Ventajas:

• Resultados rápidos – las operaciones se cierran dentro del día
• Relativamente seguro – corta exposición al mercado

Desventajas:

• Exige habilidades avanzadas de análisis técnico y conocimiento de análisis fundamental
• Consume mucho tiempo y es estresante

Swing trading

El swing trading intenta capturar grandes movimientos de precio en un intervalo de tiempo medio. En el swing trading, la posición se mantiene desde unos pocos días hasta semanas, a veces incluso un par de meses.

Estrategias y reglas del swing trading

Los traders que utilizan este método realizan solo unas pocas operaciones al mes. El objetivo es comprar un activo antes de que experimente un gran movimiento de precio. Por lo tanto, los movimientos de precio buscados van desde el 15% hasta el 100% (a veces incluso más), lo cual no es poco común en los mercados de criptomonedas altamente volátiles.

Como este método intenta capturar grandes movimientos del mercado, el número de operaciones ganadoras no necesita superar el número de operaciones perdedoras para ser rentable. Por ejemplo, si tres operaciones perdedoras consecutivas resultan en una pérdida del 7% cada una, seguidas de una operación ganadora con un 50% de beneficio, el rendimiento general es positivo.

Los swing traders a menudo abren una posición anticipándose a próximas noticias o eventos relacionados con el activo, que podrían aumentar significativamente su precio en un período de tiempo relativamente corto (la introducción de una política de subvenciones gubernamentales para startups de criptomonedas, por ejemplo). Cuando el swing trading genera beneficios, las ganancias suelen reinvertirse (de bitcoin a una criptomoneda diferente o viceversa), tratando de capturar otro gran movimiento de precio en un activo cuyo precio aún no ha oscilado.

Siempre se puede decidir mantener abierta la operación de swing trading incluso después del aumento del precio y así convertirla en una inversión a largo plazo.

Ventajas:

• Muy rentable si se ejecuta correctamente y bajo las circunstancias adecuadas
• Requiere mucho menos tiempo que el scalping y el day trading

Desventajas:

• Requiere habilidades expertas de análisis técnico combinadas con análisis fundamental
• Conlleva riesgos, ya que el precio puede hacer grandes movimientos en cualquier dirección
• El trader está expuesto a movimientos del mercado durante la noche

Todos los métodos de trading cubiertos aquí son viables en el mercado de criptomonedas y pueden resultar en beneficios constantes cuando se dominan y utilizan correctamente. Sin embargo, siempre hay riesgo involucrado y debe mitigarse con una colocación correcta de órdenes de stop. El estilo de trading también puede ser una combinación de varios métodos, algunos enfocados en el corto plazo, mientras que otros en el medio a largo plazo.

Al decidir qué método de trading utilizar, los traders deben saber cuánto tiempo están dispuestos a dedicar al trading y estimar su nivel de habilidad en análisis técnico y análisis fundamental.

Si el trading a corto plazo no es para ti, haz clic aquí para aprender sobre métodos de trading en marcos de tiempo más largos.