Los osciladores son un tipo de indicador técnico. Se pueden utilizar para determinar posibles reversiones del mercado y para analizar la fuerza de la tendencia del mercado. Estos indicadores van y vienen (u "oscilan") entre dos valores cerrados para identificar cuándo el activo está en un territorio de precio sobrecomprado o sobrevendido.
Los osciladores son un tipo de indicador técnico. Se puedenutilizar para determinar posibles reversiones del mercado y para analizar la fuerza de la tendencia del mercado. Estos indicadores van y vienen (u "oscilan") entre dos valores cerrados para identificar cuándo el activo está en un territorio de precio sobrecomprado o sobrevendido.
Los osciladores son un amplio grupo de indicadores, con muchos cayendo en esta categoría. Nos enfocaremos en los tres que se utilizan con más frecuencia. Estos son RSI (Índice de Fuerza Relativa), RSI Estocástico y MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles).
Los osciladores se pueden seleccionar en la mayoría de los gráficos de trading interactivos, como la Vista de Trading de Bitstamp.
ASPECTOS ESENCIALES DE LOS OSCILADORES
- Los osciladores son indicadores técnicos ampliamente utilizados y fáciles de aprender.
- Los osciladores se utilizan para identificar la fuerza o debilidad de un mercado y para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
- Tres osciladores ampliamente utilizados son: RSI (Índice de Fuerza Relativa), RSI Estocástico y MACD.
- Las divergencias entre el movimiento del precio y el oscilador se utilizan para identificar si el mercado es alcista o bajista.
RSI – Índice de Fuerza Relativa
El RSI se utiliza para medir cuánto está cambiando el precio en la dirección de su movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El indicador oscila entre los valores 0 y 100.
Se considera que el activo está sobrecomprado cuando el RSI está por encima de 70. Esto significa que hubo un movimiento significativo del precio hacia arriba sin corrección, lo que implica que los compradores están perdiendo impulso.
Se considera que el activo está sobrevendido cuando el RSI está por debajo de 30. Una gran caída de precio sin corrección significa que los vendedores se están agotando.
Cuando el RSI entra en niveles de sobrecompra o sobreventa, indica una posible reversión del mercado y, por lo tanto, puede proporcionar al trader buenos puntos de compra o venta. Hay que tener en cuenta que, en una fuerte tendencia alcista o bajista, con frecuencia sucede que el RSI entra y permanece en estos niveles extremos durante bastante tiempo. Esto suele ocurrir porque los participantes del mercado están sujetos a la toma de decisiones irracionales, que generalmente se manifiesta como FOMO.
Divergencias
Las líneas de tendencia son una gran herramienta para analizar el RSI, ya que se pueden dibujar en el gráfico del RSI. Esto nos permite observar divergencias entre los movimientos del precio y del RSI. Las divergencias pueden indicar tendencias bajistas o alcistas y se pueden dividir en tres categorías: divergencias regulares, ocultas y exageradas.
(1A) una divergencia bajista regular es cuando el precio alcanza un máximo más alto, mientras que el RSI logra un máximo más bajo.
(1B) una divergencia alcista regular es cuando el precio alcanza un mínimo más bajo y el RSI logra un mínimo más alto.
(2A) una divergencia bajista oculta es cuando el precio alcanza un máximo más bajo, mientras que el RSI logra un máximo más alto.
(2B) una divergencia alcista oculta es cuando el precio alcanza un mínimo más alto y el RSI logra un mínimo más bajo.
(3A) una divergencia bajista exagerada es cuando el precio forma un doble techo, mientras que el RSI alcanza un máximo más bajo.
(3B) una divergencia alcista exagerada es cuando el precio forma un doble suelo y el RSI alcanza un máximo más alto.
Reconocer diferentes divergencias es muy útil para identificar la fuerza (o debilidad) del mercado y, por lo tanto, detectar posibles puntos de compra o venta que el precio por sí solo no refleja.
RSI Estocástico
El RSI Estocástico es un oscilador que se utiliza principalmente para detectar reversiones de tendencia del mercado. También oscila entre los valores 0 y 100. Sus niveles de sobrecompra están por encima de 80, mientras que sus niveles de sobreventa están por debajo de 20. Cruzar estos niveles generalmente indica una alta posibilidad de una reversión de tendencia inminente, o al menos una corrección de precio.
Sin embargo, en una fuerte tendencia alcista o bajista del mercado, el RSI Estocástico puede superar irracionalmente estos niveles y permanecer por encima o por debajo de ellos durante un período prolongado. Por lo tanto, no es prudente confiar en él como un indicador independiente. Los traders también pueden mitigar el riesgo de estas situaciones al no sucumbir a la toma de decisiones emocionales, lo cual se puede lograr siguiendo dos reglas: (1) ejecutar una orden de compra cuando el oscilador sale de una zona de sobreventa (sube por encima de 20), y (2) ejecutar una orden de venta cuando el oscilador sale de una zona de sobrecompra (baja por debajo de 80).
Las divergencias también se forman en el RSI Estocástico, pero con mucha menos frecuencia que en el RSI regular. Esto se debe a que el RSI Estocástico es bastante extremo y, por lo tanto, alcanza sus zonas de sobrecompra y sobreventa con frecuencia.
MACD – Convergencia/Divergencia de Medias Móviles
El MACD es un indicador que consta de dos medias móviles exponenciales (EMA de 26 períodos y EMA de 12 períodos) y un histograma.
Las reglas de las posibles señales de las medias móviles exponenciales de este indicador son las mismas que para las medias móviles regulares. Cuando la media móvil más rápida cruza por encima de la más lenta, indica una tendencia alcista (una señal de compra) y cuando la media móvil más rápida cruza por debajo de la más lenta, indica una tendencia bajista (una señal de venta).
El histograma, que se dibuja en forma de columnas verticales, representa el espacio entre las medias móviles. Cuando la media móvil más rápida está por encima de la más lenta, el histograma imprime sus columnas por encima del valor cero. Cuando la media móvil más rápida está por debajo de la más lenta, imprime columnas por debajo del valor cero. Cuanto mayor sea el espacio entre las medias móviles, más grandes serán las columnas del histograma.
El histograma refleja qué tan fuerte es la tendencia actual. Cuando se acerca al valor cero, indica que la tendencia se está debilitando. Cruzar la línea cero puede ser, por lo tanto, una buena señal de compra o venta, aunque no se recomienda usar esto como un indicador independiente.
El MACD funciona mejor cuando se analizan las divergencias, que son las mismas que con el RSI. Dibujar líneas de tendencia en los movimientos de la media móvil del MACD y los movimientos del precio del activo, combinado con la observación del histograma, es cómo los traders pueden utilizar al máximo el poder de este oscilador.
Los osciladores son útiles, ya que son una herramienta invaluable para identificar la condición del mercado. También son fáciles de aprender, lo que los convierte en uno de los indicadores más populares entre los traders de criptomonedas. Para maximizar su eficiencia, es mejor combinarlos con otros indicadores y herramientas técnicas.