Los bots de trading de criptomonedas son programas informáticos que permiten a los usuarios operar con criptomonedas de forma automatizada.
Los bots de trading de criptomonedas son programas informáticos que permiten a los usuarios operar con criptomonedas de forma automatizada.
El trading en los mercados de activos ha cambiado mucho en el último siglo. Antes, las acciones se negociaban mediante papeles y el "chartismo" de los precios de los activos se hacía a mano. Se necesitaban corredores humanos para colocar físicamente las órdenes y llevar registros. Sin embargo, la tecnología ha cambiado enormemente el panorama de los mercados de activos, y ahora cualquier inversor minorista con un smartphone puede comprar o vender acciones, bonos y derivados.
El avance de las capacidades informáticas ha creado, sin duda, entornos de trading más accesibles. Sin embargo, también ha cambiado el acto de trading en sí. En 2008, el trading a través de algoritmos informáticos se generalizó con el lanzamiento de Betterment, dando lugar a una nueva ola de "robo-asesores" que gestionaban carteras de inversión sin intervención humana. Los robo-asesores fueron los primeros sistemas de trading automatizados, e inspiraron el desarrollo de herramientas de trading más avanzadas y programables (como los bots) en los mercados tradicionales.
Era inevitable que estos sistemas automatizados -y sus derivados- se expandieran a los mercados de activos de criptomonedas, extremadamente centrados en la tecnología. Los bots de trading de criptomonedas ofrecen trading algorítmico (basado en reglas) de activos cripto para facilitar estrategias automatizadas. Son programas informáticos en los que los usuarios definen reglas para comprar y vender criptomonedas. Las operaciones se ejecutan automáticamente conectándose con exchanges centralizados o descentralizados.
Quienes tienen conocimientos de programación pueden codificar estas herramientas de software ellos mismos, pero también hay bots de trading de criptomonedas de terceros disponibles para su compra. Entre ellos se encuentran Coinrule, Cryptohopper, Bitsgap y 3Commas.
¿Cómo funcionan los bots de trading de criptomonedas?
Los bots de trading son simplemente software, y todos los programas pueden concebirse como si tuvieran entradas y salidas.
Entradas - Los bots utilizan reglas e información para ejecutar operaciones. Del mismo modo que un trader puede querer comprar un activo cuando cae a una determinada valoración, puede programar un bot para que haga lo mismo. Estas reglas pueden llegar a ser bastante complejas mediante el análisis técnico (AT), que comprende múltiples estrategias basadas en el precio del activo, el volumen de negociación, los patrones de velas de los gráficos y otros indicadores.
Sin embargo, para aplicar las reglas, los bots deben acceder a los precios de las criptomonedas, al software de gráficos digitales y a otra información importante. Esto se consigue a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs), que son piezas de software que conectan otras piezas de software. Por ejemplo, una API permite a un bot recopilar volúmenes potencialmente grandes de datos de precios de diversas fuentes, como exchanges u oráculos, de forma rápida y frecuente.
Salidas - Las APIs también permiten a los bots generar sus salidas: operaciones. Tras procesar los datos relevantes y aplicar reglas a esos datos, los bots realizan operaciones en nombre de los usuarios. Estas órdenes de compra y venta se ejecutan en exchanges centralizados o descentralizados sin intervención manual humana.
Usos de los bots de trading de criptomonedas
Una de las razones por las que los traders pueden querer utilizar un bot es para eliminar en lo posible el "elemento humano" de sus operaciones. Es decir: aunque los traders programan las reglas, sus emociones pueden seguir impidiéndoles seguir las reglas. Mientras tanto, los bots no tienen emociones y siguen las reglas al pie de la letra. Muchos suscriben la teoría de que esto hace que el trading sea más eficiente y potencialmente más rentable.
Los bots también pueden moverse más rápidamente que las personas. Por eso el trading de alta frecuencia se basa en ordenadores para realizar operaciones rápidas y aprovechar las fuerzas del mercado que se mueven con rapidez. Cada vez más, la inteligencia artificial (IA) también se está incorporando al trading asistido por bots.
¿Cuáles son los riesgos de utilizar bots de trading?
Muchos de los riesgos que conlleva el uso de bots de trading de criptomonedas son los mismos que los riesgos de operar por otros medios. Principalmente, los activos cripto han experimentado históricamente mucha volatilidad de precios -especialmente en comparación con los activos tradicionales- y esto puede traducirse en pérdidas significativas.
Sin embargo, otros riesgos son exclusivos de los bots. De hecho, aunque una de las ventajas de los bots es que son automatizados, eso significa que no pueden reaccionar a los cambios del mercado como lo haría un trader humano. Deben ser reprogramados para adaptarse a las nuevas condiciones. Si se dejan solos, significa que podrían actuar de una manera que el usuario no pretendía, lo que podría dar lugar a una actividad de trading no rentable. Además, si se programan incorrectamente, pueden ser impredecibles.
Asimismo, los bots de trading de terceros tienen acceso a los fondos de los usuarios, lo que requiere un alto grado de confianza. Si una plataforma de bots actúa de forma malintencionada (o es hackeada), las carteras de criptomonedas de los usuarios corren el riesgo de ser vaciadas.
Conclusión
Los bots de trading de criptomonedas son programas informáticos que automatizan el trading utilizando reglas preprogramadas.
Los bots funcionan utilizando reglas algorítmicas establecidas por los usuarios, normalmente basadas en el análisis técnico, y APIs que les permiten conectarse con exchanges.
Los riesgos específicos de utilizar bots de trading de criptomonedas incluyen errores de programación, exceso de automatización y (en algunos casos) la necesidad de confiar en plataformas de terceros.