Existen muchas herramientas utilizadas en el análisis técnico para ayudar a predecir el futuro de las tendencias del mercado. Entre ellas se encuentran los retrocesos y extensiones de Fibonacci, que son herramientas basadas en una secuencia de números llamada secuencia de Fibonacci.
Existen muchas herramientas utilizadas en el análisis técnico para ayudar a predecir el futuro de las tendencias del mercado. Entre ellas se encuentran los retrocesos y extensiones de Fibonacci, que son herramientas basadas en una secuencia de números llamada secuencia de Fibonacci.
Fundamental para entender la proporción áurea y otros métodos para describir el mundo natural, la secuencia de Fibonacci fue popularizada en Occidente por Leonardo Pisano Fibonacci, un matemático italiano de Pisa que vivió a principios del siglo XIII.
Probablemente lo recuerdes de tus días de escuela. La secuencia de Fibonacci comienza así: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente, donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Imagina un cero al principio para empezar, por ejemplo, 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, y así sucesivamente.
La secuencia tiene numerosas aplicaciones en muchos campos de la ciencia. Sin embargo, en el análisis técnico, se encuentra más comúnmente en las herramientas de retroceso de Fibonacci y extensión de Fibonacci.
ASPECTOS ESENCIALES DE LOS NIVELES DE FIBONACCI
- Los niveles de Fibonacci se basan en la llamada secuencia de Fibonacci.
- Los niveles de Fibonacci pueden utilizarse para identificar zonas de soporte y resistencia en un gráfico de trading.
- La herramienta de retroceso de Fibonacci dibuja niveles de retroceso entre el máximo y el mínimo oscilantes.
- Estos niveles incluyen 0,236, 0,382, 0,618 y 0,786.
- Aunque no es una proporción de Fibonacci, 0,5 también es un nivel de retroceso importante, mientras que 0 y 1 sirven como anclajes de la herramienta de retroceso de Fibonacci.
- La herramienta de extensión de Fibonacci dibuja niveles de extensión más allá del máximo o mínimo oscilante.
- Estos niveles incluyen con mayor frecuencia 1,236, 1,382, 1,5, 1,618 y 2,618.
Máximo y mínimo oscilantes
Para utilizar correctamente los niveles de Fibonacci, primero debemos aprender a identificar los llamados máximos oscilantes y mínimos oscilantes.
- Un máximo oscilante es un máximo con dos máximos más bajos a los lados.
- Un mínimo oscilante es un mínimo con mínimos más altos a los lados.
Al aplicar los niveles de Fibonacci a un gráfico, estos dos puntos son donde necesitamos colocar los anclajes de la herramienta (1 y 0).
Hay muchos máximos y mínimos oscilantes en los gráficos. Cuando decidimos cuáles elegir para aplicar los niveles de Fibonacci, es aconsejable escoger las opciones más obvias: aquellas que realmente se destacan.
En cuanto a la elección de marcos temporales, las duraciones más largas nos dan niveles de Fibonacci más confiables. Sin embargo, esta herramienta se utiliza a menudo para el trading a corto plazo, lo que significa que a menudo se prefieren marcos temporales más cortos.
Retroceso de Fibonacci
Entre los niveles de Fibonacci más populares están los niveles de retroceso de Fibonacci, que ayudan a identificar posibles zonas de soporte y resistencia. Estos niveles se utilizan a menudo para identificar puntos de entrada (compra) y salida (venta), o para decidir dónde colocar un disparador para órdenes de stop. Estas se ejecutan automáticamente cuando se alcanza un cierto precio, previniendo pérdidas significativas en el proceso.
Cada nivel de retroceso de Fibonacci está asociado con un porcentaje establecido, que se deriva de la secuencia de Fibonacci. El porcentaje indica cuánto del movimiento anterior ha retrocedido el precio.
Estos porcentajes son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Convertidos en valores decimales, los niveles de retroceso de Fibonacci son 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 y 1.
0 y 1 son los anclajes para los niveles de retroceso de Fibonacci y representan el máximo oscilante y el mínimo oscilante. Aunque no es un número real en la secuencia de Fibonacci, 0,5 también se considera un nivel de retroceso importante.
Identificación de niveles de soporte
Cuando utilizamos los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar soporte, estamos intentando predecir hasta dónde puede retroceder el precio después de subir. En otras palabras, estamos identificando dónde podría aterrizar el precio después de haber alcanzado un pico y comenzado a descender. Esto podría proporcionarnos puntos de compra prometedores.
Para configurar correctamente los anclajes del retroceso de Fibonacci cuando buscamos niveles de soporte, debemos colocar el primer anclaje del retroceso de Fibonacci en el mínimo oscilante (número 1) y el segundo anclaje en el máximo oscilante (número 0).
Los niveles de retroceso se distribuyen entre el 1 y el 0 (los niveles son 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 y 0,786). Cada uno de estos niveles representa un posible soporte en el gráfico.
Identificación de niveles de resistencia
Los niveles de retroceso de Fibonacci también pueden utilizarse para identificar niveles de resistencia. En este caso, estamos tratando de predecir hasta dónde puede retroceder el precio después de un movimiento a la baja. Estos podrían proporcionarnos buenos puntos de venta.
En este caso, colocamos los anclajes en el orden opuesto: primero elegimos el máximo oscilante y luego el mínimo oscilante. El número 1 debe estar ubicado en la parte superior de nuestro gráfico y el número 0 en la parte inferior. Los niveles de resistencia se distribuyen entre ellos en 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 y 0,786.
Utilización del retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci pueden utilizarse para identificar tus puntos de entrada (nivel de soporte), establecer tus puntos de salida (niveles de resistencia), o decidir dónde colocar tu orden de stop-loss. El método habitual para limitar las pérdidas con una orden de stop es colocar la orden de stop ligeramente por debajo de un nivel de Fibonacci.
Por ejemplo, si utilizaste el retroceso de Fibonacci para encontrar niveles de soporte y tu punto de entrada está en el nivel de Fibonacci 0,5, entonces se puede colocar un stop loss ligeramente por debajo de 0,618 o 0,786. Si tu punto de entrada está en 0,618, el stop loss puede colocarse por debajo de 0,786 o 1 (el mínimo oscilante).
Extensión de Fibonacci
Los niveles de extensión de Fibonacci no se utilizan tanto como los retrocesos, pero aún así vale la pena examinarlos. A diferencia de los niveles de retroceso de Fibonacci, que se distribuyen entre el mínimo y el máximo oscilantes, los niveles de extensión de Fibonacci llegan más allá del máximo o mínimo oscilante.
Se utilizan para identificar posibles niveles de resistencia que superan el máximo oscilante o para identificar niveles de soporte por debajo del mínimo oscilante. Sin embargo, son mucho más especulativos que los niveles de retroceso de Fibonacci. Los niveles de extensión de Fibonacci más comúnmente utilizados son 1,236, 1,382, 1,5, 1,618 y 2,618.
Los niveles de Fibonacci son una herramienta de trading bastante útil con varios usos. Pueden utilizarse para identificar niveles de soporte y resistencia y también objetivos potenciales más allá de nuevos máximos o mínimos. Como ocurre con otros indicadores, el uso del retroceso de Fibonacci es altamente subjetivo.
Dicho esto, muchos traders utilizan el retroceso de Fibonacci en combinación con otros indicadores y señales técnicas, demostrando su eficacia cuando se utiliza correctamente.